有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| コムシスホールディングス | 20,100 | 2,817.00 | 56,621,700 | |
| 熊谷組 | 9,900 | 3,320.00 | 32,868,000 | |
| 五洋建設 | 22,200 | 748.00 | 16,605,600 | |
| 関電工 | 25,900 | 1,203.00 | 31,157,700 | |
| アサヒグループホールディングス | 12,700 | 5,596.00 | 71,069,200 | |
| アリアケジャパン | 1,800 | 8,360.00 | 15,048,000 | |
| 日本たばこ産業 | 10,600 | 2,836.00 | 30,061,600 | |
| 東レ | 50,400 | 1,013.50 | 51,080,400 | |
| 信越化学工業 | 5,700 | 11,195.00 | 63,811,500 | |
| 花王 | 10,200 | 7,466.00 | 76,153,200 | |
| 富士フイルムホールディングス | 12,100 | 4,328.00 | 52,368,800 | |
| ライオン | 21,400 | 2,030.00 | 43,442,000 | |
| アステラス製薬 | 19,000 | 1,622.00 | 30,818,000 | |
| 小野薬品工業 | 26,700 | 3,327.00 | 88,830,900 | |
| 大塚ホールディングス | 13,400 | 5,303.00 | 71,060,200 | |
| 旭硝子 | 10,600 | 4,315.00 | 45,739,000 | |
| 日本特殊陶業 | 11,900 | 2,581.00 | 30,713,900 | |
| ダイキン工業 | 3,900 | 11,990.00 | 46,761,000 | |
| 日本精工 | 9,400 | 1,451.00 | 13,639,400 | |
| 東芝 | 200,000 | 323.00 | 64,600,000 | |
| 三菱電機 | 44,500 | 1,740.50 | 77,452,250 | |
| 富士電機 | 65,000 | 744.00 | 48,360,000 | |
| 日本電産 | 5,400 | 16,480.00 | 88,992,000 | |
| 日本電気 | 15,200 | 3,180.00 | 48,336,000 | |
| ソニー | 14,900 | 5,239.00 | 78,061,100 | |
| TDK | 4,800 | 9,880.00 | 47,424,000 | |
| 横河電機 | 21,200 | 2,171.00 | 46,025,200 | |
| スタンレー電気 | 11,800 | 3,935.00 | 46,433,000 | |
| 豊田自動織機 | 5,800 | 6,350.00 | 36,830,000 | |
| デンソー | 15,800 | 5,937.00 | 93,804,600 | |
| トヨタ自動車 | 21,300 | 6,846.00 | 145,819,800 | |
| 三菱自動車工業 | 41,000 | 763.00 | 31,283,000 | |
| 島津製作所 | 17,000 | 2,983.00 | 50,711,000 | |
| ニコン | 22,300 | 1,991.00 | 44,399,300 | |
| ヤマハ | 11,600 | 4,765.00 | 55,274,000 | |
| ヤマトホールディングス | 23,700 | 2,627.00 | 62,259,900 | |
| SGホールディングス | 17,700 | 2,286.00 | 40,462,200 | |
| 日本航空 | 14,900 | 4,317.00 | 64,323,300 | |
| オービック | 1,300 | 9,000.00 | 11,700,000 | |
| トレンドマイクロ | 9,500 | 6,220.00 | 59,090,000 | |
| 大塚商会 | 3,400 | 10,530.00 | 35,802,000 | |
| 日本電信電話 | 12,700 | 5,007.00 | 63,588,900 | |
| NTTドコモ | 25,400 | 2,782.00 | 70,662,800 | |
| ソフトバンクグループ | 6,000 | 8,503.00 | 51,018,000 | |
| 三菱商事 | 16,700 | 2,903.00 | 48,480,100 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 10,200 | 4,480.00 | 45,696,000 | |
| ゆうちょ銀行 | 29,500 | 1,454.00 | 42,893,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 161,500 | 711.10 | 114,842,650 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 285,100 | 193.30 | 55,109,830 | |
| 第一生命ホールディングス | 22,400 | 2,021.50 | 45,281,600 | |
| 東京海上ホールディングス | 13,300 | 5,024.00 | 66,819,200 | |
| オリックス | 29,900 | 1,914.00 | 57,228,600 | |
| 三井不動産 | 18,500 | 2,521.50 | 46,647,750 | |
| 住友不動産 | 16,000 | 3,873.00 | 61,968,000 | |
| ユー・エス・エス | 10,700 | 2,178.00 | 23,304,600 | |
| リクルートホールディングス | 24,600 | 2,593.00 | 63,787,800 | |
| セコム | 8,300 | 7,858.00 | 65,221,400 | |
| 合 計 | 1,576,800 | 3,067,842,980 | ||
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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