有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/03/23-2023/03/22)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	INPEX	11,200	1,372.000	15,366,400
	東鉄工業	6,900	2,660.000	18,354,000
	日清食品ホールディングス	3,400	11,790.000	40,086,000
	レンゴー	23,200	839.000	19,464,800
	大阪ソーダ	1,900	4,120.000	7,828,000
	信越化学工業	1,100	20,610.000	22,671,000
	三井化学	6,400	3,250.000	20,800,000
	武田薬品工業	12,200	4,365.000	53,253,000
	アステラス製薬	8,500	1,866.000	15,861,000
	エーザイ	1,700	7,315.000	12,435,500
	ロート製薬	8,500	2,593.000	22,040,500
	第一三共	6,800	4,670.000	31,756,000
	日本製鉄	6,100	3,004.000	18,324,400
	住友電気工業	14,400	1,616.000	23,270,400
	日本製鋼所	4,000	2,406.000	9,624,000
	ディスコ	500	43,500.000	21,750,000
	タツモ	8,100	2,137.000	17,309,700
	荏原製作所	2,600	5,800.000	15,080,000
	ダイキン工業	1,600	23,000.000	36,800,000
	CKD	10,000	2,108.000	21,080,000
	セガサミーホールディングス	13,100	2,386.000	31,256,600
	THK	3,200	2,920.000	9,344,000
	日立造船	18,200	862.000	15,688,400
	三菱重工業	2,600	4,549.000	11,827,400
	イビデン	1,800	4,845.000	8,721,000
	日立製作所	4,400	6,872.000	30,236,800
	富士電機	1,900	5,020.000	9,538,000
	ダイヘン	1,600	4,235.000	6,776,000
	IDEC	4,000	3,310.000	13,240,000
	日本電気	3,900	4,955.000	19,324,500
	ルネサスエレクトロニクス	13,400	1,820.000	24,388,000
	アルバック	1,400	5,420.000	7,588,000
	パナソニック ホールディングス	9,200	1,155.500	10,630,600
	ソニーグループ	5,100	11,730.000	59,823,000
	TDK	4,300	4,670.000	20,081,000
	キーエンス	800	62,760.000	50,208,000
	日置電機	4,200	8,180.000	34,356,000
	イリソ電子工業	3,500	4,735.000	16,572,500
	レーザーテック	700	21,920.000	15,344,000
	日本セラミック	2,600	2,640.000	6,864,000
	ローム	900	10,970.000	9,873,000
	東京エレクトロン	700	48,370.000	33,859,000
	デンソー	3,100	7,105.000	22,025,500
	川崎重工業	8,700	2,737.000	23,811,900
	トヨタ自動車	36,400	1,801.000	65,556,400
	スズキ	8,400	4,574.000	38,421,600
	トプコン	10,100	1,738.000	17,553,800
	関西電力	16,500	1,257.000	20,740,500
	京阪ホールディングス	9,900	3,350.000	33,165,000
	山九	4,000	4,830.000	19,320,000
	商船三井	3,900	3,485.000	13,591,500
	ANAホールディングス	6,300	2,751.500	17,334,450
	コーエーテクモホールディングス	8,800	2,451.000	21,568,800
	フィックスターズ	10,500	1,395.000	14,647,500
	インターネットイニシアティブ	15,800	2,654.000	41,933,200
	大塚商会	3,700	4,545.000	16,816,500
	日本電信電話	16,400	4,044.000	66,321,600
	東宝	2,900	4,945.000	14,340,500
	ソフトバンクグループ	2,700	4,987.000	13,464,900
	伊藤忠商事	11,200	4,161.000	46,603,200
	丸紅	19,300	1,727.000	33,331,100
	パルグループホールディングス	5,000	2,879.000	14,395,000
	マツキヨココカラ&カンパニー	4,400	6,800.000	29,920,000
	サイゼリヤ	3,800	3,215.000	12,217,000
	ファーストリテイリング	700	27,870.000	19,509,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	49,400	850.800	42,029,520
	りそなホールディングス	16,700	620.200	10,357,340
	三井住友トラスト・ホールディングス	4,400	4,607.000	20,270,800
	SBIホールディングス	6,100	2,667.000	16,268,700
	野村ホールディングス	23,300	503.400	11,729,220
	第一生命ホールディングス	4,500	2,411.500	10,851,750
	東京海上ホールディングス	11,600	2,597.500	30,131,000
	オープンハウスグループ	4,600	4,890.000	22,494,000
	新日本科学	9,300	2,811.000	26,142,300
	ベネフィット・ワン	7,000	1,982.000	13,874,000
	オリエンタルランド	2,500	22,060.000	55,150,000
	日本郵政	16,700	1,107.000	18,486,900
	日本・円小計	609,200		1,783,068,980
アメリカ・ドル	GENERAL MILLS INC	2,634	80.750	212,695.50
	UNITEDHEALTH GROUP INC	189	480.100	90,738.90
	IQVIA HOLDINGS INC	408	196.760	80,278.08
	REGENERON PHARMACEUTICALS	222	759.760	168,666.72
	S&P GLOBAL INC	494	341.600	168,750.40
	VISA INC-CLASS A SHARES	401	221.950	89,001.95
	MICROSOFT CORP	756	273.780	206,977.68
	SERVICENOW INC	178	445.460	79,291.88
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1,051	157.250	165,269.75
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	2,125	82.290	174,866.25
	ALPHABET INC-CL A	1,819	104.920	190,849.48
	WALT DISNEY CO/THE	861	96.540	83,120.94
	アメリカ・ドル小計	11,138		1,710,507.53
				(226,710,668)
香港・ドル	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	8,600	108.900	936,540.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	26,000	33.100	860,600.00
	香港・ドル小計	34,600		1,797,140.00
				(30,353,695)
	合 計	654,938		2,040,133,343
				(257,064,363)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	12銘柄	10.5%	88.2%
香港・ドル	株式	2銘柄	1.4%	11.8%

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。