有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

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【提出】: 2021/06/17 9:15
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表

(a)株式

通貨	銘柄	株数	評価額		備考
通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
日本円	コムシスホールディングス	8,800	3,365.00	29,612,000
	清水建設	22,700	933.00	21,179,100
	キリンホールディングス	18,400	2,179.50	40,102,800
	旭化成	17,900	1,346.00	24,093,400
	住友化学	63,100	584.00	36,850,400
	東ソー	9,100	2,198.00	20,001,800
	信越化学工業	2,200	18,275.00	40,205,000
	資生堂	3,700	7,734.00	28,615,800
	エーザイ	3,000	7,503.00	22,509,000
	大塚ホールディングス	2,500	4,685.00	11,712,500
	ENEOSホールディングス	63,500	514.90	32,696,150
	AGC	5,600	4,355.00	24,388,000
	太平洋セメント	8,400	3,000.00	25,200,000
	日本製鉄	24,200	1,931.50	46,742,300
	住友金属鉱山	4,700	4,843.00	22,762,100
	SUMCO	7,300	2,625.00	19,162,500
	ディスコ	700	33,800.00	23,660,000
	ナブテスコ	1,500	5,020.00	7,530,000
	住友重機械工業	6,500	3,155.00	20,507,500
	クボタ	13,800	2,469.00	34,072,200
	ツバキ・ナカシマ	23,600	1,562.00	36,863,200
	日本精工	33,800	1,162.00	39,275,600
	三菱重工業	10,700	3,593.00	38,445,100
	三菱電機	18,100	1,739.50	31,484,950
	富士電機	4,200	4,725.00	19,845,000
	安川電機	4,100	5,330.00	21,853,000
	日本電産	2,600	13,300.00	34,580,000
	日本電気	2,300	6,770.00	15,571,000
	ソニー	6,500	11,460.00	74,490,000
	TDK	1,200	15,250.00	18,300,000
	村田製作所	3,900	9,050.00	35,295,000
	デンソー	3,700	7,350.00	27,195,000
	川崎重工業	11,700	2,840.00	33,228,000
	いすゞ自動車	9,900	1,132.00	11,206,800
	トヨタ自動車	8,300	8,362.00	69,404,600
	アイシン精機	2,500	4,040.00	10,100,000
	本田技研工業	13,300	3,345.00	44,488,500
	島津製作所	6,200	3,910.00	24,242,000
	トプコン	26,100	1,374.00	35,861,400
	東日本旅客鉄道	5,400	8,442.00	45,586,800
	東海旅客鉄道	2,500	17,965.00	44,912,500
	商船三井	9,300	4,295.00	39,943,500
	ANAホールディングス	10,300	2,805.50	28,896,650
	日本ユニシス	7,900	3,500.00	27,650,000
	日本電信電話	16,200	2,947.00	47,741,400
	KDDI	7,400	3,489.00	25,818,600
	GMOインターネット	5,500	3,370.00	18,535,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	25,300	1,715.00	43,389,500
	三井物産	13,800	2,384.50	32,906,100
	三菱商事	8,200	3,277.00	26,871,400
	岩谷産業	3,000	6,610.00	19,830,000
	ミスミグループ本社	3,000	3,295.00	9,885,000
	J.フロントリテイリング	19,500	1,182.00	23,049,000
	セブン&アイ・ホールディングス	2,600	4,463.00	11,603,800
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	5,400	2,528.00	13,651,200
	イズミ	3,400	4,625.00	15,725,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	113,600	653.90	74,283,040
	三井住友トラスト・ホールディングス	8,400	4,145.00	34,818,000
	みずほフィナンシャルグループ	15,600	1,701.50	26,543,400
	SBIホールディングス	10,200	3,290.00	33,558,000
	野村ホールディングス	31,300	700.90	21,938,170
	第一生命ホールディングス	21,100	1,993.00	42,052,300
	東京海上ホールディングス	6,300	5,359.00	33,761,700
	T&Dホールディングス	11,100	1,477.00	16,394,700
三菱地所	9,500	1,951.00	18,534,500
リンクアンドモチベーション	16,600	627.00	10,408,200
カカクコム	6,900	3,200.00	22,080,000
オリエンタルランド	1,600	16,965.00	27,144,000
日本円小計		881,200		1,990,843,160
米ドル	CHEGG INC	2,955	91.69	270,943.95
	THE WALT DISNEY CO.	2,082	191.14	397,953.48
	IQVIA HOLDINGS INC	2,481	188.33	467,246.73
	ZOETIS INC	1,361	153.12	208,396.32
	S&P GLOBAL INC	1,157	347.37	401,907.09
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	716	317.02	226,986.32
	SERVICENOW INC	831	470.84	391,268.04
	VISA INC	2,026	206.90	419,179.40
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	2,929	134.77	394,741.33
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,979	150.06	296,968.74
米ドル小計		18,517		3,475,591.40
米ドル小計				(378,526,659)
香港ドル	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	23,000	120.40	2,769,200.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7,500	234.60	1,759,500.00
	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	31,000	44.35	1,374,850.00
	AIA GROUP LTD	33,000	97.70	3,224,100.00
香港ドル小計		94,500		9,127,650.00
香港ドル小計				(128,060,929)
合計		994,217		2,497,430,748
合計				(506,587,588)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	10銘柄	15.0%	74.7%
香港ドル	株式	4銘柄	5.1%	25.3%

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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開示資料

決算