有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 1,788,911.00 | 196,992,360 | 191,037,804 | △9.40 |
| カナダドル | 売建 | 224,289.00 | 17,201,189 | 17,236,607 | △0.84 | |
| 香港ドル | 売建 | 6,244,943.00 | 88,507,835 | 85,992,865 | △4.23 |
| (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
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