有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/23-2024/03/22)
③【その他投資資産の主要なもの】
シナプス(Synapse)
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
シナプス(Synapse)
| 2024年4月30日現在 | ||||||
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカ・ドル | 売建 | 1,088,984.00 | 161,104,499 | 169,870,287 | △6.41 |
| 香港・ドル | 売建 | 1,428,688.00 | 27,072,351 | 28,503,325 | △1.08 | |
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