有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 2021年 4月30日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 3,644,002.00 | 396,540,297 | 396,785,538 | △15.92 |
| 香港ドル | 売建 | 9,059,292.00 | 126,920,680 | 127,101,866 | △5.10 |
| (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
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