有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/03/23-2023/03/22)
③【その他投資資産の主要なもの】
シナプス(Synapse)
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
シナプス(Synapse)
| 2023年4月28日現在 | ||||||
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカ・ドル | 買建 | 815,778.00 | 107,732,520 | 108,732,275 | 4.87 |
| 香港・ドル | 買建 | 1,736,320.00 | 29,089,105 | 29,539,664 | 1.32 | |
| アメリカ・ドル | 売建 | 2,559,939.00 | 343,028,114 | 341,205,565 | △15.27 | |
| 香港・ドル | 売建 | 3,741,008.00 | 64,093,545 | 63,645,020 | △2.85 | |
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