有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成26年 3月25日至平成27年 3月23日	第17期自平成27年 3月24日至平成28年 3月22日
営業収益
受取配当金	61,506,844	63,644,343
受取利息	7,359	4,289
有価証券売買等損益	1,310,622,795	△509,630,316
その他収益	44,981	1,281
営業収益合計	1,372,181,979	△445,980,403
営業費用
受託者報酬	3,916,887	4,041,852
委託者報酬	58,753,132	60,627,567
その他費用	869,045	860,427
営業費用合計	63,539,064	65,529,846
営業利益又は営業損失(△)	1,308,642,915	△511,510,249
経常利益又は経常損失(△)	1,308,642,915	△511,510,249
当期純利益又は当期純損失(△)	1,308,642,915	△511,510,249
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	74,649,766	3,504,995
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,318,731,375	77,754,916
剰余金増加額又は欠損金減少額	162,493,142	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,491,942	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,200	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,515,438
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,461,158
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	54,280
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	77,754,916	△446,775,766