有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自平成30年 3月23日至平成31年 3月22日	第21期自平成31年 3月23日至令和 2年 3月23日
営業収益
受取配当金	65,051,926	53,629,851
配当株式	-	78,020
受取利息	667	4,025
有価証券売買等損益	△362,473,575	△452,137,464
為替差損益	△1,675,980	△1,929,805
その他収益	155,780	1,065
営業収益合計	△298,941,182	△400,354,308
営業費用
支払利息	38,574	33,866
受託者報酬	3,118,144	2,508,888
委託者報酬	46,772,055	37,633,229
その他費用	914,622	1,131,006
営業費用合計	50,843,395	41,306,989
営業利益又は営業損失(△)	△349,784,577	△441,661,297
経常利益又は経常損失(△)	△349,784,577	△441,661,297
当期純利益又は当期純損失(△)	△349,784,577	△441,661,297
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△43,277,183	3,834,244
期首剰余金又は期首欠損金(△)	320,361,385	△35,259,057
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,719,309
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,719,309
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,113,048	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,113,048	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△35,259,057	△478,035,289