有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自平成28年 3月23日至平成29年 3月22日	第19期自平成29年 3月23日至平成30年 3月22日
営業収益
受取配当金	59,824,688	57,136,135
有価証券売買等損益	245,998,215	494,140,618
その他収益	46,892	63,667
営業収益合計	305,869,795	551,340,420
営業費用
支払利息	35,499	45,650
受託者報酬	3,168,947	3,452,609
委託者報酬	47,534,112	51,788,947
その他費用	882,080	871,492
営業費用合計	51,620,638	56,158,698
営業利益又は営業損失(△)	254,249,157	495,181,722
経常利益又は経常損失(△)	254,249,157	495,181,722
当期純利益又は当期純損失(△)	254,249,157	495,181,722
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,129,997	40,874,021
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△446,775,766	△151,267,556
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,389,050	17,321,240
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,389,050	17,136,475
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	184,765
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△151,267,556	320,361,385