有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/03/23-2023/03/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23期自 2021年 3月23日至 2022年 3月22日	第24期自 2022年 3月23日至 2023年 3月22日
営業収益
受取配当金	44,886,211	48,764,163
受取利息	302	42,544
有価証券売買等損益	13,196,524	△118,126,201
為替差損益	△4,318,879	△9,148,620
その他収益	23,744	16,209
営業収益合計	53,787,902	△78,451,905
営業費用
支払利息	33,464	31,500
受託者報酬	2,777,590	2,437,247
委託者報酬	41,664,458	36,560,182
その他費用	1,013,745	1,054,557
営業費用合計	45,489,257	40,083,486
営業利益又は営業損失(△)	8,298,645	△118,535,391
経常利益又は経常損失(△)	8,298,645	△118,535,391
当期純利益又は当期純損失(△)	8,298,645	△118,535,391
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,347,868	△3,791,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)	488,945,247	457,794,713
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,101,311	15,753,477
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,101,311	15,753,477
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	457,794,713	327,297,522