有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
国際石油開発帝石	4,000	1,351.00	5,404,000
大東建託	100	13,205.00	1,320,500
前田道路	2,000	1,658.00	3,316,000
大和ハウス工業	5,900	2,216.00	13,074,400
味の素	4,000	2,215.00	8,860,000
日本たばこ産業	1,300	3,786.50	4,922,450
信越化学工業	1,400	7,848.00	10,987,200
日本パーカライジング	1,000	2,554.00	2,554,000
日本触媒	3,000	1,467.00	4,401,000
JSR	1,500	2,105.00	3,157,500
ダイセル	5,000	1,330.00	6,650,000
積水化学工業	4,000	1,422.00	5,688,000
日本ゼオン	3,000	1,130.00	3,390,000
積水樹脂	1,000	1,515.00	1,515,000
花王	1,400	4,351.50	6,092,100
DIC	20,000	265.00	5,300,000
日東電工	600	6,250.00	3,750,000
アステラス製薬	5,600	1,697.50	9,506,000
中外製薬	800	3,185.00	2,548,000
ニチアス	3,000	664.00	1,992,000
日立金属	4,000	2,046.00	8,184,000
SUMCO	2,400	1,500.00	3,600,000
三和ホールディングス	5,100	819.00	4,176,900
LIXILグループ	1,300	2,461.00	3,199,300
ディスコ	1,100	9,240.00	10,164,000
三井海洋開発	1,900	2,101.00	3,991,900
サトーホールディングス	1,600	2,771.00	4,433,600
クボタ	3,000	1,827.00	5,481,000
荏原製作所	5,000	531.00	2,655,000
ダイキン工業	1,400	7,546.00	10,564,400
ダイフク	3,900	1,264.00	4,929,600
福島工業	800	2,029.00	1,623,200
グローリー	2,100	3,100.00	6,510,000
ホシザキ電機	800	5,940.00	4,752,000
大豊工業	1,100	1,187.00	1,305,700
THK	1,400	2,878.00	4,029,200
三菱重工業	4,000	670.10	2,680,400
日立製作所	10,000	906.00	9,060,000
三菱電機	6,000	1,401.00	8,406,000
東芝テック	5,000	841.00	4,205,000
日本電産	900	7,695.00	6,925,500
オムロン	1,400	5,250.00	7,350,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,000	572.00	2,860,000
EIZO	1,500	2,157.00	3,235,500
新電元工業	4,000	716.00	2,864,000
日本光電工業	900	5,940.00	5,346,000
堀場製作所	1,100	4,075.00	4,482,500
エスペック	1,900	1,109.00	2,107,100
スタンレー電気	1,400	2,519.00	3,526,600
ファナック	500	19,875.00	9,937,500
ローム	400	7,560.00	3,024,000
村田製作所	800	12,820.00	10,256,000
デンソー	1,900	5,485.00	10,421,500
トヨタ自動車	6,100	7,147.00	43,596,700
武蔵精密工業	1,200	2,335.00	2,802,000
本田技研工業	1,700	3,512.50	5,971,250
スズキ	700	3,683.50	2,578,450
富士重工業	1,500	4,159.50	6,239,250
島津製作所	4,000	1,139.00	4,556,000
オリンパス	2,000	4,135.00	8,270,000
HOYA	1,400	4,186.50	5,861,100
フジシールインターナショナル	1,400	3,335.00	4,669,000
東日本旅客鉄道	1,100	8,780.00	9,658,000
大塚商会	1,600	4,050.00	6,480,000
日本電信電話	2,200	6,360.00	13,992,000
沖縄セルラー電話	600	3,305.00	1,983,000
NTTドコモ	2,900	1,834.00	5,318,600
SCSK	1,000	3,015.00	3,015,000
ソフトバンク	800	7,934.00	6,347,200
第一興商	600	3,105.00	1,863,000
シークス	1,100	1,888.00	2,076,800
伊藤忠商事	6,700	1,342.50	8,994,750
豊田通商	2,400	2,778.00	6,667,200
三井物産	6,400	1,655.00	10,592,000
日立ハイテクノロジーズ	2,100	3,410.00	7,161,000
因幡電機産業	600	3,945.00	2,367,000
ミスミグループ本社	1,800	3,850.00	6,930,000
エービーシー・マート	1,100	5,920.00	6,512,000
セブン&アイ・ホールディングス	3,100	4,393.00	13,618,300
ツルハホールディングス	1,000	6,570.00	6,570,000
良品計画	100	13,470.00	1,347,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	5,000	1,840.00	9,200,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	39,100	670.30	26,208,730
三井住友トラスト・ホールディングス	19,000	485.90	9,232,100
三井住友フィナンシャルグループ	4,800	4,427.50	21,252,000
横浜銀行	12,000	655.60	7,867,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	7,300	838.00	6,117,400
東京海上ホールディングス	3,300	3,792.00	12,513,600
東京センチュリーリース	1,800	2,902.00	5,223,600
三菱UFJリース	9,000	554.00	4,986,000
三菱地所	3,000	2,635.00	7,905,000
ゴールドクレスト	1,700	2,125.00	3,612,500
テンプホールディングス	1,000	3,415.00	3,415,000
みらかホールディングス	600	4,520.00	2,712,000
リクルートホールディングス	900	3,935.00	3,541,500
応用地質	700	1,783.00	1,248,100
合計	318,600		611,786,880

② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	19	5,430,200
合計		19	5,430,200

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。