有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/11/29-2023/05/29)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
大和ハウス工業	1,400	3,593.00	5,030,200
アサヒグループホールディングス	1,300	5,354.00	6,960,200
レゾナック・ホールディングス	1,800	2,269.00	4,084,200
信越化学工業	3,000	4,403.00	13,209,000
積水化学工業	2,200	1,964.00	4,320,800
エフピコ	800	2,872.00	2,297,600
AGC	1,500	5,130.00	7,695,000
ニチアス	800	2,723.00	2,178,400
住友金属鉱山	1,200	4,325.00	5,190,000
SUMCO	2,800	2,099.00	5,877,200
三和ホールディングス	1,500	1,631.00	2,446,500
三益半導体工業	800	3,115.00	2,492,000
タクマ	1,300	1,441.00	1,873,300
アマダ	2,800	1,359.00	3,805,200
FUJI	800	2,319.00	1,855,200
SMC	100	74,550.00	7,455,000
荏原製作所	400	6,300.00	2,520,000
ダイキン工業	200	26,750.00	5,350,000
栗田工業	600	5,910.00	3,546,000
ダイフク	1,400	2,875.00	4,025,000
アマノ	1,100	2,966.00	3,262,600
イビデン	900	7,580.00	6,822,000
日立製作所	1,700	8,129.00	13,819,300
富士電機	700	6,110.00	4,277,000
オムロン	600	8,521.00	5,112,600
日本電気	400	6,440.00	2,576,000
富士通	500	18,010.00	9,005,000
ルネサスエレクトロニクス	5,000	2,240.50	11,202,500
アルバック	300	5,920.00	1,776,000
EIZO	500	4,825.00	2,412,500
ソニーグループ	1,200	13,275.00	15,930,000
TDK	1,400	5,360.00	7,504,000
ヒロセ電機	200	19,320.00	3,864,000
横河電機	1,600	2,643.00	4,228,800
アズビル	800	4,425.00	3,540,000
日本光電工業	1,400	3,735.00	5,229,000
キーエンス	200	68,650.00	13,730,000
ファナック	1,500	4,760.00	7,140,000
デンソー	1,100	8,778.00	9,655,800
トヨタ自動車	6,500	1,928.50	12,535,250
スズキ	1,900	4,575.00	8,692,500
シマノ	300	21,750.00	6,525,000
テルモ	800	4,223.00	3,378,400
島津製作所	1,700	4,390.00	7,463,000
オリンパス	3,500	2,157.00	7,549,500
朝日インテック	800	2,675.00	2,140,000
バンダイナムコホールディングス	2,500	3,307.00	8,267,500
アシックス	500	3,725.00	1,862,500
任天堂	2,100	5,909.00	12,408,900
SHIFT	100	24,230.00	2,423,000
GMOペイメントゲートウェイ	200	10,600.00	2,120,000
野村総合研究所	2,800	3,450.00	9,660,000
日本電信電話	2,900	4,069.00	11,800,100
シップヘルスケアホールディングス	1,500	2,401.00	3,601,500
マツキヨココカラ&カンパニー	1,000	7,380.00	7,380,000
セブン&アイ・ホールディングス	1,200	6,150.00	7,380,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,400	2,463.00	3,448,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,800	928.00	9,094,400
りそなホールディングス	4,700	634.90	2,984,030
三井住友フィナンシャルグループ	1,200	5,649.00	6,778,800
千葉銀行	3,200	885.00	2,832,000
SOMPOホールディングス	800	5,861.00	4,688,800
東京海上ホールディングス	2,100	3,111.00	6,533,100
オリックス	4,300	2,390.00	10,277,000
パーク24	3,000	2,095.00	6,285,000
三井不動産	3,600	2,707.50	9,747,000
カチタス	400	2,553.00	1,021,200
オープンアップグループ	900	1,948.00	1,753,200
エス・エム・エス	600	2,917.00	1,750,200
リクルートホールディングス	2,400	4,440.00	10,656,000
ダイセキ	800	3,760.00	3,008,000
合 計	117,300		419,341,980

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。