有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年11月28日-令和2年5月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
コムシスホールディングス	700	3,005.00	2,103,500
前田建設工業	4,300	848.00	3,646,400
九電工	800	2,964.00	2,371,200
アサヒグループホールディングス	1,700	4,143.00	7,043,100
レンゴー	3,000	856.00	2,568,000
信越化学工業	900	12,530.00	11,277,000
積水化学工業	4,600	1,527.00	7,024,200
花王	1,200	8,628.00	10,353,600
エフピコ	300	7,670.00	2,301,000
JXTGホールディングス	5,600	425.20	2,381,120
MARUWA	600	8,080.00	4,848,000
住友金属鉱山	1,100	2,977.00	3,274,700
SUMCO	2,200	1,687.00	3,711,400
三和ホールディングス	3,400	928.00	3,155,200
三益半導体工業	1,200	2,295.00	2,754,000
ツガミ	2,600	1,095.00	2,847,000
FUJI	1,200	1,967.00	2,360,400
オプトラン	700	2,881.00	2,016,700
SMC	100	55,700.00	5,570,000
ダイキン工業	500	15,650.00	7,825,000
栗田工業	2,100	2,958.00	6,211,800
ダイフク	600	8,520.00	5,112,000
アマノ	1,500	2,328.00	3,492,000
グローリー	900	2,537.00	2,283,300
日立製作所	3,500	3,435.00	12,022,500
富士電機	1,600	2,975.00	4,760,000
日本電産	500	6,504.00	3,252,000
オムロン	400	7,090.00	2,836,000
日本電気	1,100	4,900.00	5,390,000
富士通	400	10,945.00	4,378,000
EIZO	900	3,995.00	3,595,500
ソニー	1,700	6,750.00	11,475,000
TDK	400	9,750.00	3,900,000
横河電機	2,800	1,538.00	4,306,400
日本光電工業	1,100	3,480.00	3,828,000
キーエンス	200	42,740.00	8,548,000
イリソ電子工業	200	3,385.00	677,000
スタンレー電気	800	2,638.00	2,110,400
京セラ	700	5,694.00	3,985,800
村田製作所	1,300	6,100.00	7,930,000
小糸製作所	600	4,600.00	2,760,000
東京エレクトロン	200	21,890.00	4,378,000
豊田自動織機	700	5,510.00	3,857,000
デンソー	1,200	4,072.00	4,886,400
トヨタ自動車	2,500	6,740.00	16,850,000
スズキ	500	3,735.00	1,867,500
テルモ	900	4,072.00	3,664,800
島津製作所	2,800	2,906.00	8,136,800
バンダイナムコホールディングス	800	5,960.00	4,768,000
東日本旅客鉄道	1,000	8,389.00	8,389,000
日立物流	800	2,852.00	2,281,600
TIS	1,100	2,220.00	2,442,000
ネクソン	2,800	2,182.00	6,109,600
野村総合研究所	2,400	2,634.00	6,321,600
伊藤忠テクノソリューションズ	1,300	3,595.00	4,673,500
ネットワンシステムズ	900	3,220.00	2,898,000
日本ユニシス	1,000	3,160.00	3,160,000
日本電信電話	4,200	2,454.00	10,306,800
スクウェア・エニックス・ホールディングス	800	5,140.00	4,112,000
シップヘルスケアホールディングス	1,400	4,640.00	6,496,000
三菱商事	2,200	2,479.50	5,454,900
マツモトキヨシホールディングス	1,000	4,100.00	4,100,000
セブン&アイ・ホールディングス	1,700	3,629.00	6,169,300
ツルハホールディングス	100	15,620.00	1,562,000
スシローグローバルホールディングス	1,000	2,300.00	2,300,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	4,100	2,123.00	8,704,300
ニトリホールディングス	500	18,960.00	9,480,000
ファーストリテイリング	100	57,000.00	5,700,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,900	444.50	9,290,050
りそなホールディングス	9,000	373.50	3,361,500
三井住友フィナンシャルグループ	2,300	3,076.00	7,074,800
千葉銀行	6,600	493.00	3,253,800
ふくおかフィナンシャルグループ	2,200	1,758.00	3,867,600
SOMPOホールディングス	600	3,681.00	2,208,600
東京海上ホールディングス	1,000	4,685.00	4,685,000
オリックス	4,900	1,458.00	7,144,200
パーク24	1,700	2,143.00	3,643,100
三井不動産	5,100	2,024.50	10,324,950
エス・エム・エス	900	2,698.00	2,428,200
パーソルホールディングス	1,000	1,395.00	1,395,000
リクルートホールディングス	1,500	3,596.00	5,394,000
セコム	900	9,208.00	8,287,200
合計	156,600		413,712,320

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。