有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年11月30日-令和4年5月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
大和ハウス工業	1,900	3,179.00	6,040,100
アサヒグループホールディングス	1,600	4,238.00	6,780,800
レンゴー	2,200	695.00	1,529,000
信越化学工業	600	17,840.00	10,704,000
積水化学工業	2,200	1,803.00	3,966,600
AGC	1,500	4,880.00	7,320,000
ニチアス	800	2,220.00	1,776,000
住友金属鉱山	1,100	5,372.00	5,909,200
SUMCO	2,500	2,036.00	5,090,000
三和ホールディングス	1,900	1,259.00	2,392,100
リンナイ	300	8,500.00	2,550,000
三益半導体工業	1,000	2,375.00	2,375,000
タクマ	1,300	1,398.00	1,817,400
ツガミ	1,000	1,181.00	1,181,000
アマダ	3,300	1,024.00	3,379,200
FUJI	800	2,174.00	1,739,200
ディスコ	100	34,150.00	3,415,000
SMC	100	64,350.00	6,435,000
ダイキン工業	200	19,375.00	3,875,000
栗田工業	1,000	4,760.00	4,760,000
アマノ	1,100	2,430.00	2,673,000
イビデン	900	4,575.00	4,117,500
日立製作所	2,100	6,661.00	13,988,100
富士電機	1,000	5,820.00	5,820,000
オムロン	600	7,039.00	4,223,400
日本電気	1,000	5,170.00	5,170,000
富士通	300	19,040.00	5,712,000
ルネサスエレクトロニクス	4,700	1,491.00	7,007,700
アルバック	1,100	5,340.00	5,874,000
EIZO	500	3,465.00	1,732,500
ソニーグループ	1,100	11,425.00	12,567,500
TDK	900	4,315.00	3,883,500
アズビル	400	3,615.00	1,446,000
日本光電工業	1,600	3,060.00	4,896,000
キーエンス	200	49,050.00	9,810,000
ファナック	300	20,365.00	6,109,500
村田製作所	800	7,965.00	6,372,000
デンソー	1,200	7,527.00	9,032,400
トヨタ自動車	8,300	2,084.00	17,297,200
スズキ	1,100	3,718.00	4,089,800
シマノ	200	22,230.00	4,446,000
テルモ	1,600	4,159.00	6,654,400
島津製作所	1,500	4,600.00	6,900,000
オリンパス	3,400	2,669.00	9,074,600
バンダイナムコホールディングス	700	9,569.00	6,698,300
アシックス	1,800	2,176.00	3,916,800
任天堂	200	56,700.00	11,340,000
ヤマトホールディングス	1,500	2,173.00	3,259,500
GMOペイメントゲートウェイ	300	10,440.00	3,132,000
野村総合研究所	1,700	3,495.00	5,941,500
電通国際情報サービス	600	4,070.00	2,442,000
BIPROGY	400	2,810.00	1,124,000
日本電信電話	2,600	3,996.00	10,389,600
KADOKAWA	1,200	3,055.00	3,666,000
シップヘルスケアホールディングス	1,500	2,298.00	3,447,000
ミスミグループ本社	800	2,778.00	2,222,400
マツキヨココカラ&カンパニー	1,600	4,900.00	7,840,000
セブン&アイ・ホールディングス	1,200	5,262.00	6,314,400
FOOD & LIFE COMPANIES	1,200	2,750.00	3,300,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	3,300	1,944.00	6,415,200
ファーストリテイリング	100	59,650.00	5,965,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	16,300	738.80	12,042,440
りそなホールディングス	12,000	480.20	5,762,400
千葉銀行	5,200	668.00	3,473,600
ふくおかフィナンシャルグループ	1,500	2,253.00	3,379,500
SOMPOホールディングス	1,300	5,797.00	7,536,100
東京海上ホールディングス	1,200	7,430.00	8,916,000
オリックス	4,100	2,421.00	9,926,100
パーク24	3,000	2,073.00	6,219,000
三井不動産	2,500	2,823.50	7,058,750
カカクコム	800	2,490.00	1,992,000
リクルートホールディングス	1,800	4,400.00	7,920,000
ダイセキ	700	4,385.00	3,069,500
合 計	132,400		406,640,790

 
② 株式以外の有価証券
 該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
 該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 該当事項はありません。