有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)

①【純資産の推移】
平成26年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12期末	(平成17年5月27日)	3,094	3,094	6,364	6,364
第13期末	(平成17年11月28日)	3,622	3,622	8,669	8,669
第14期末	(平成18年5月29日)	3,617	3,617	9,689	9,689
第15期末	(平成18年11月27日)	3,089	3,089	8,966	8,966
第16期末	(平成19年5月28日)	2,958	2,958	9,267	9,267
第17期末	(平成19年11月27日)	2,505	2,505	8,505	8,505
第18期末	(平成20年5月27日)	2,143	2,143	7,666	7,666
第19期末	(平成20年11月27日)	1,127	1,127	4,430	4,430
第20期末	(平成21年5月27日)	1,236	1,236	4,528	4,528
第21期末	(平成21年11月27日)	814	814	4,365	4,365
第22期末	(平成22年5月27日)	764	764	4,491	4,491
第23期末	(平成22年11月29日)	666	666	4,482	4,482
第24期末	(平成23年5月27日)	623	623	4,403	4,403
第25期末	(平成23年11月28日)	524	524	3,841	3,841
第26期末	(平成24年5月28日)	524	524	3,986	3,986
第27期末	(平成24年11月27日)	544	544	4,367	4,367
第28期末	(平成25年5月27日)	624	624	6,364	6,364
第29期末	(平成25年11月27日)	631	631	6,925	6,925
第30期末	(平成26年5月27日)	573	573	6,686	6,686
第31期末	(平成26年11月27日)	625	625	7,875	7,875
平成25年	11月末日	636	―	6,982	―
	12月末日	641	―	7,259	―
平成26年	1月末日	599	―	6,782	―
	2月末日	588	―	6,686	―
	3月末日	582	―	6,665	―
	4月末日	559	―	6,472	―
	5月末日	577	―	6,735	―
	6月末日	600	―	7,088	―
	7月末日	608	―	7,261	―
	8月末日	598	―	7,202	―
	9月末日	615	―	7,574	―
	10月末日	607	―	7,582	―
	11月末日	634	―	7,978	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。