有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年5月28日-令和1年11月27日)

①【純資産の推移】
2019年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第22期末	(2010年5月27日)	764	764	4,491	4,491
第23期末	(2010年11月29日)	666	666	4,482	4,482
第24期末	(2011年5月27日)	623	623	4,403	4,403
第25期末	(2011年11月28日)	524	524	3,841	3,841
第26期末	(2012年5月28日)	524	524	3,986	3,986
第27期末	(2012年11月27日)	544	544	4,367	4,367
第28期末	(2013年5月27日)	624	624	6,364	6,364
第29期末	(2013年11月27日)	631	631	6,925	6,925
第30期末	(2014年5月27日)	573	573	6,686	6,686
第31期末	(2014年11月27日)	625	625	7,875	7,875
第32期末	(2015年5月27日)	706	706	9,512	9,512
第33期末	(2015年11月27日)	603	603	9,131	9,131
第34期末	(2016年5月27日)	495	495	7,678	7,678
第35期末	(2016年11月28日)	537	537	8,617	8,617
第36期末	(2017年5月29日)	546	546	9,504	9,504
第37期末	(2017年11月27日)	594	594	11,044	11,044
第38期末	(2018年5月28日)	551	556	10,802	10,892
第39期末	(2018年11月27日)	489	489	10,019	10,019
第40期末	(2019年5月27日)	449	449	9,363	9,363
第41期末	(2019年11月27日)	486	486	10,595	10,595
2018年	11月末日	495	―	10,135	―
	12月末日	434	―	8,952	―
2019年	1月末日	458	―	9,448	―
	2月末日	466	―	9,629	―
	3月末日	463	―	9,604	―
	4月末日	476	―	9,924	―
	5月末日	442	―	9,224	―
	6月末日	455	―	9,565	―
	7月末日	458	―	9,664	―
	8月末日	431	―	9,322	―
	9月末日	459	―	9,937	―
	10月末日	476	―	10,372	―
	11月末日	483	―	10,527	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。