有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/11/29-2023/05/29)

①【純資産の推移】
2023年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第29期末	(2013年11月27日)	631	631	6,925	6,925
第30期末	(2014年 5月27日)	573	573	6,686	6,686
第31期末	(2014年11月27日)	625	625	7,875	7,875
第32期末	(2015年 5月27日)	706	706	9,512	9,512
第33期末	(2015年11月27日)	603	603	9,131	9,131
第34期末	(2016年 5月27日)	495	495	7,678	7,678
第35期末	(2016年11月28日)	537	537	8,617	8,617
第36期末	(2017年 5月29日)	546	546	9,504	9,504
第37期末	(2017年11月27日)	594	594	11,044	11,044
第38期末	(2018年 5月28日)	551	556	10,802	10,892
第39期末	(2018年11月27日)	489	489	10,019	10,019
第40期末	(2019年 5月27日)	449	449	9,363	9,363
第41期末	(2019年11月27日)	486	486	10,595	10,595
第42期末	(2020年 5月27日)	421	421	9,468	9,468
第43期末	(2020年11月27日)	474	478	11,321	11,416
第44期末	(2021年 5月27日)	461	471	12,279	12,524
第45期末	(2021年11月29日)	456	466	12,616	12,906
第46期末	(2022年 5月27日)	417	424	11,844	12,029
第47期末	(2022年11月28日)	425	433	12,348	12,588
第48期末	(2023年 5月29日)	427	438	13,032	13,367
	2022年 5月末日	425	―	12,067	―
	6月末日	410	―	11,686	―
	7月末日	426	―	12,130	―
	8月末日	428	―	12,239	―
	9月末日	398	―	11,505	―
	10月末日	420	―	12,156	―
	11月末日	420	―	12,193	―
	12月末日	393	―	11,552	―
	2023年 1月末日	410	―	12,152	―
	2月末日	412	―	12,210	―
	3月末日	409	―	12,416	―
	4月末日	417	―	12,676	―
	5月末日	423	―	12,901	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。