有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)

①【純資産の推移】
平成28年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15期末	(平成18年11月27日)	3,089	3,089	8,966	8,966
第16期末	(平成19年5月28日)	2,958	2,958	9,267	9,267
第17期末	(平成19年11月27日)	2,505	2,505	8,505	8,505
第18期末	(平成20年5月27日)	2,143	2,143	7,666	7,666
第19期末	(平成20年11月27日)	1,127	1,127	4,430	4,430
第20期末	(平成21年5月27日)	1,236	1,236	4,528	4,528
第21期末	(平成21年11月27日)	814	814	4,365	4,365
第22期末	(平成22年5月27日)	764	764	4,491	4,491
第23期末	(平成22年11月29日)	666	666	4,482	4,482
第24期末	(平成23年5月27日)	623	623	4,403	4,403
第25期末	(平成23年11月28日)	524	524	3,841	3,841
第26期末	(平成24年5月28日)	524	524	3,986	3,986
第27期末	(平成24年11月27日)	544	544	4,367	4,367
第28期末	(平成25年5月27日)	624	624	6,364	6,364
第29期末	(平成25年11月27日)	631	631	6,925	6,925
第30期末	(平成26年5月27日)	573	573	6,686	6,686
第31期末	(平成26年11月27日)	625	625	7,875	7,875
第32期末	(平成27年5月27日)	706	706	9,512	9,512
第33期末	(平成27年11月27日)	603	603	9,131	9,131
第34期末	(平成28年5月27日)	495	495	7,678	7,678
平成27年	5月末日	711	―	9,597	―
	6月末日	666	―	9,310	―
	7月末日	653	―	9,344	―
	8月末日	600	―	8,643	―
	9月末日	535	―	7,939	―
	10月末日	588	―	8,806	―
	11月末日	600	―	9,084	―
	12月末日	575	―	8,838	―
平成28年	1月末日	528	―	8,127	―
	2月末日	471	―	7,244	―
	3月末日	497	―	7,684	―
	4月末日	494	―	7,658	―
	5月末日	507	―	7,862	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。