有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 平成25年11月27日現在 | 第30期 平成26年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,366,769 | 32,296,877 |
| 株式 | 846,917,900 | 732,075,200 |
| 未収入金 | 29,737,340 | 10,439,056 |
| 未収配当金 | 4,755,560 | 6,240,800 |
| 未収利息 | 46 | 34 |
| 流動資産合計 | 918,777,615 | 781,051,967 |
| 資産合計 | 918,777,615 | 781,051,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,426,290 | 8,442,926 |
| 未払収益分配金 | 5,934,500 | 4,770,183 |
| 未払解約金 | 270,210 | 1,930,800 |
| 未払受託者報酬 | 449,037 | 429,546 |
| 未払委託者報酬 | 6,286,415 | 6,013,562 |
| その他未払費用 | 13,707 | 14,283 |
| 流動負債合計 | 39,380,159 | 21,601,300 |
| 負債合計 | 39,380,159 | 21,601,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 989,083,358 | 954,036,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,685,902 | △194,586,063 |
| (分配準備積立金) | 198,721,683 | 187,101,541 |
| 元本等合計 | 879,397,456 | 759,450,667 |
| 純資産合計 | 879,397,456 | 759,450,667 |
| 負債純資産合計 | 918,777,615 | 781,051,967 |
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