有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 平成27年 5月27日現在 | 第33期 平成27年11月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,767,854 | 32,718,764 |
| 株式 | 861,000,150 | 799,745,900 |
| 未収入金 | 124,081,289 | 13,080,934 |
| 未収配当金 | 6,051,823 | 4,544,125 |
| 未収利息 | 45 | 48 |
| 流動資産合計 | 1,025,901,161 | 850,089,771 |
| 資産合計 | 1,025,901,161 | 850,089,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 123,137,225 | 12,424,013 |
| 未払収益分配金 | 5,055,548 | 4,745,552 |
| 未払解約金 | 1,274,749 | 2,891,049 |
| 未払受託者報酬 | 458,836 | 453,754 |
| 未払委託者報酬 | 6,423,658 | 6,352,531 |
| その他未払費用 | 26,623 | 32,076 |
| 流動負債合計 | 136,376,639 | 26,898,975 |
| 負債合計 | 136,376,639 | 26,898,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 842,591,435 | 790,925,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,933,087 | 32,265,403 |
| (分配準備積立金) | 163,173,352 | 148,421,928 |
| 元本等合計 | 889,524,522 | 823,190,796 |
| 純資産合計 | 889,524,522 | 823,190,796 |
| 負債純資産合計 | 1,025,901,161 | 850,089,771 |
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