有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 平成26年11月27日現在 | 第32期 平成27年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,555,920 | 34,767,854 |
| 株式 | 810,073,760 | 861,000,150 |
| 未収入金 | 7,682,150 | 124,081,289 |
| 未収配当金 | 4,074,971 | 6,051,823 |
| 未収利息 | 26 | 45 |
| 流動資産合計 | 845,386,827 | 1,025,901,161 |
| 資産合計 | 845,386,827 | 1,025,901,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 123,137,225 |
| 未払収益分配金 | 8,087,110 | 5,055,548 |
| 未払解約金 | 1,242,384 | 1,274,749 |
| 未払受託者報酬 | 432,969 | 458,836 |
| 未払委託者報酬 | 6,061,585 | 6,423,658 |
| その他未払費用 | 15,958 | 26,623 |
| 流動負債合計 | 15,840,006 | 136,376,639 |
| 負債合計 | 15,840,006 | 136,376,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,567,844 | 842,591,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,021,023 | 46,933,087 |
| (分配準備積立金) | 172,972,517 | 163,173,352 |
| 元本等合計 | 829,546,821 | 889,524,522 |
| 純資産合計 | 829,546,821 | 889,524,522 |
| 負債純資産合計 | 845,386,827 | 1,025,901,161 |
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