有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 平成26年 5月27日現在 | 第31期 平成26年11月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,296,877 | 23,555,920 |
| 株式 | 732,075,200 | 810,073,760 |
| 未収入金 | 10,439,056 | 7,682,150 |
| 未収配当金 | 6,240,800 | 4,074,971 |
| 未収利息 | 34 | 26 |
| 流動資産合計 | 781,051,967 | 845,386,827 |
| 資産合計 | 781,051,967 | 845,386,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,442,926 | - |
| 未払収益分配金 | 4,770,183 | 8,087,110 |
| 未払解約金 | 1,930,800 | 1,242,384 |
| 未払受託者報酬 | 429,546 | 432,969 |
| 未払委託者報酬 | 6,013,562 | 6,061,585 |
| その他未払費用 | 14,283 | 15,958 |
| 流動負債合計 | 21,601,300 | 15,840,006 |
| 負債合計 | 21,601,300 | 15,840,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 954,036,730 | 898,567,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △194,586,063 | △69,021,023 |
| (分配準備積立金) | 187,101,541 | 172,972,517 |
| 元本等合計 | 759,450,667 | 829,546,821 |
| 純資産合計 | 759,450,667 | 829,546,821 |
| 負債純資産合計 | 781,051,967 | 845,386,827 |
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