有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(平成26年3月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,415,387,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,388,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,413,998,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,557,419,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9079 | 円 |