有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
(平成28年3月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,269,843,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,261,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,268,582,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,126,292,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1263 | 円 |