有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

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【提出】
2015/06/05 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
(平成27年3月末日現在)
Ⅰ 資産総額1,644,985,676円
Ⅱ 負債総額23,550,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,621,435,127円
Ⅳ 発行済数量1,301,241,337口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2461円

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