有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
(平成30年3月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,132,295,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,446,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,127,849,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 815,036,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3838 | 円 |