有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年6月22日-平成26年6月23日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 3,563,694,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,586,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,554,107,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,316,939,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8233 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,233 | 円 |
| ジャパン・グロース マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 7,057,751,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,299,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,790,452,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,823,281,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7761 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,761 | 円 |
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