- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月22日-令和4年6月21日)
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,542,420,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,596,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,539,824,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,290,763,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1930 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,930 | 円) |
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,542,420,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,596,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,539,824,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,290,763,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1930 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,930 | 円) |
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