- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/22-2024/06/21)
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,829,697,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,465,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,826,232,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,151,531,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5859 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,859 | 円) |
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,829,697,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,465,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,826,232,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,151,531,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5859 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,859 | 円) |
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