- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/22-2023/06/21)
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,651,528,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,947,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,646,580,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,199,820,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3724 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,724 | 円) |
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,651,528,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,947,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,646,580,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,199,820,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3724 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,724 | 円) |
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