剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自 平成24年 6月23日至 平成25年 6月24日	第15期自 平成25年 6月25日至 平成26年 6月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,204,598	125,328,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,707,009,779	△1,161,827,848
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,295,164	996,850,280
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,295,164	996,850,280
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,348,501	522,671,486
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,348,501	522,671,486
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,161,827,848	△537,110,285

2014/09/22 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/22 9:01

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,591,011,723	1,026,476,436
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△33,054,064	195,802,379

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/22 9:01