剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自 平成25年 6月25日至 平成26年 6月23日	第16期自 平成26年 6月24日至 平成27年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		125,328,394	162,571,588
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,161,827,848	△537,110,285
剰余金増加額又は欠損金減少額		996,850,280	384,390,452
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	996,850,280	384,390,452
剰余金減少額又は欠損金増加額		522,671,486	191,024,784
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	522,671,486	191,024,784
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△537,110,285	△131,248,741

2015/09/18 9:31

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/18 9:31

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,026,476,436	1,251,294,185
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	195,802,379	761,219,023

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/18 9:31