剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期自 平成27年 6月23日至 平成28年 6月22日	第18期自 平成28年 6月23日至 平成29年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		32,200,137	3,007,846
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△131,248,741	△650,330,314
剰余金増加額又は欠損金減少額		142,963,410	4,761,088
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,963,410	4,761,088
剰余金減少額又は欠損金増加額		169,471,977	420,837
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,471,977	420,837
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△650,330,314	△109,512,014

2017/09/21 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/21 9:13

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,414,252,397	1,396,293,305
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	431,153,702	952,309,227

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/21 9:13