剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自 2016年 6月23日至 2017年 6月22日	第19期自 2017年 6月23日至 2018年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,007,846	454,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△650,330,314	△109,512,014
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,761,088	677,545
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,761,088	380,331
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	297,214
剰余金減少額又は欠損金増加額		420,837	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	420,837	-
分配金		-	120,144,788
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△109,512,014	553,901

2018/09/20 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/20 9:10

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,396,293,305	1,380,922,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	952,309,227	1,189,205,484

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/20 9:10