純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	519,873	594,102,283
純資産の部
元本等

e border="0" width="660">(単位:円)(2019年 6月24日現在)(2019年12月24日現在)資産の部流動資産コール・ローン52,494,67295,802,626株式2,173,180,8502,470,332,120派生商品評価勘定-340,000未収入金-592,790,600未収配当金12,281,026436,800前払金659,600-差入委託証拠金1,740,000-流動資産合計2,240,356,1483,159,702,146資産合計2,240,356,1483,159,702,146負債の部流動負債派生商品評価勘定519,600-前受金-440,000未払金-593,662,100未払利息148183その他未払費用125-流動負債合計519,873594,102,283負債合計519,873594,102,283純資産の部元本等元本1,306,014,0341,303,160,966剰余金剰余金又は欠損金(△)933,822,2411,262,438,897元本等合計2,239,836,2752,565,599,863純資産合計2,239,836,2752,565,599,863負債純資産合計2,240,356,1483,159,702,146 
注記表

2020/03/23 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年1月31日現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	19	65,653
追加型株式投資信託	69	416,372
合計	88	482,025

e border="0" width="419">種類本数純資産総額(百万円)単位型株式投資信託1965,653追加型株式投資信託69416,372合計88482,025

2020/03/23 9:13

#3 投資状況（連結）

 

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他(負債控除後)		235,953,465	8.66
合計(純資産総額)		2,723,687,749	100.00
(注1)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。(注2)株価指数先物取引を買建てており、その時価は 235,060,000円(投資比率8.63%)となっています。

e border="0" width="634">資産の種類投資国または地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,487,734,28491.34コール・ローン、その他(負債控除後)235,953,4658.66合計(純資産総額)2,723,687,749100.00(注1)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引を買建てており、その時価は 235,060,000円(投資比率8.63%)となっています。 

2020/03/23 9:13

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)								(単位:千円)
	株主資本							評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金

e border="0">第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2020/03/23 9:13

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額(資産の部)流動資産現金・預金3,763,071未収委託者報酬263,960未収運用受託報酬368,082未収収益19,884その他60,321流動資産計4,475,321固定資産有形固定資産建物※17,920器具備品※132,47140,391無形固定資産電話加入権2,776ソフトウェア6,0968,873投資その他の資産投資有価証券22,620関係会社株式38,291長期差入保証金36,403長期前払費用1,456繰延税金資産66,027164,799固定資産計214,063資産合計4,689,385 

(単位:千円)
負債合計			655,572
(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第35期中間会計期間末
(2019年9月30日)科目注記

2020/03/23 9:13

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="581"> 純資産総額(円)基準価額(円)

2020/03/23 9:13

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額(資産の部)流動資産現金・預金3,617,2503,855,371有価証券704,422-前払費用※254,20745,656未収委託者報酬274,669259,774未収運用受託報酬※2552,340370,262未収還付法人税等-66,384未収収益23,80520,104その他1,6484,008流動資産計5,228,3444,621,562固定資産有形固定資産建物※19,4578,402器具備品※131,70341,16039,57747,980無形固定資産電話加入権2,7762,776ソフトウェア10,28213,0587,49110,267投資その他の資産投資有価証券19,82115,981関係会社株式38,29138,291長期差入保証金※237,29936,642長期前払費用4,0772,329繰延税金資産93,012192,50264,186157,431固定資産計246,720215,679資産合計5,475,0654,837,241 

(単位:千円)
負債合計			1,077,599		683,121
(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)期別第33期
(2018年3月31日)第34期

2020/03/23 9:13