剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第20期中間計算期間自 2018年 6月23日至 2018年12月22日	第21期中間計算期間自 2019年 6月25日至 2019年12月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,381	710,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)		553,901	△249,045,743
剰余金増加額又は欠損金減少額		55,227	554,783
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,776	554,783
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,451	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	50,041
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	50,041
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△374,200,597	94,949,376

2020/03/23 9:13

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,306,014,034	1,303,160,966
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	933,822,241	1,262,438,897

e border="0" width="660">(単位:円)(2019年 6月24日現在)(2019年12月24日現在)資産の部流動資産コール・ローン52,494,67295,802,626株式2,173,180,8502,470,332,120派生商品評価勘定-340,000未収入金-592,790,600未収配当金12,281,026436,800前払金659,600-差入委託証拠金1,740,000-流動資産合計2,240,356,1483,159,702,146資産合計2,240,356,1483,159,702,146負債の部流動負債派生商品評価勘定519,600-前受金-440,000未払金-593,662,100未払利息148183その他未払費用125-流動負債合計519,873594,102,283負債合計519,873594,102,283純資産の部元本等元本1,306,014,0341,303,160,966剰余金剰余金又は欠損金(△)933,822,2411,262,438,897元本等合計2,239,836,2752,565,599,863純資産合計2,239,836,2752,565,599,863負債純資産合計2,240,356,1483,159,702,146 
注記表

2020/03/23 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)								(単位:千円)
	株主資本							評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高	3,000,000	524,000	524,000	226,000	323,907	549,907	4,073,907	587	587	4,074,495
当期変動額
剰余金の配当					△200,000	△200,000	△200,000			△200,000
当期純利益					522,670	522,670	522,670			522,670

e border="0">第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2020/03/23 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額(円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月20日定時株主総会	普通株式	500,000,000	利益剰余金	15,625円	2018年3月31日	2018年6月21日

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の
総額(円)配当の原資1株当たり配当額(円)基準日効力発生日2018年6月20日

2020/03/23 9:13

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額(資産の部)流動資産現金・預金3,617,2503,855,371有価証券704,422-前払費用※254,20745,656未収委託者報酬274,669259,774未収運用受託報酬※2552,340370,262未収還付法人税等-66,384未収収益23,80520,104その他1,6484,008流動資産計5,228,3444,621,562固定資産有形固定資産建物※19,4578,402器具備品※131,70341,16039,57747,980無形固定資産電話加入権2,7762,776ソフトウェア10,28213,0587,49110,267投資その他の資産投資有価証券19,82115,981関係会社株式38,29138,291長期差入保証金※237,29936,642長期前払費用4,0772,329繰延税金資産93,012192,50264,186157,431固定資産計246,720215,679資産合計5,475,0654,837,241 

(単位:千円)
資本金			3,000,000		3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000	524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		646,577	872,577	402,404	628,404
株主資本合計			4,396,577		4,152,404

e border="0" width="648">(単位:千円)期別第33期
(2018年3月31日)第34期

2020/03/23 9:13