純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2021年1月29日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/03/18 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年1月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	18	35,536
追加型株式投資信託	73	418,003
合計	91	453,539

2021/03/18 9:05

#3 投資状況（連結）

朝日ライフ クオンツ 日本株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	213,301,957	7.23
合計(純資産総額)		2,950,591,566	100.00

その他の資産の投資状況

2021/03/18 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計			581,450
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/03/18 9:05

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン

2021/03/18 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 6月22日現在)	(2020年12月22日現在)
負債合計	557,144,518	456,255,235
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/03/18 9:05