剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2019年 6月25日至 2020年 6月22日	第22期自 2020年 6月23日至 2021年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	654,024	166,471,047
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△249,045,743	△138,336,855
剰余金増加額又は欠損金減少額	892,992	200,505,772
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	892,992	49,219,733
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	151,286,039
剰余金減少額又は欠損金増加額	183,176	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	183,176	-
分配金	-	508,865,688
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△138,336,855	△55,447

2021/09/21 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式
	移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券
	時価のあるもの
	期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	時価のないもの
	移動平均法による原価法

未適用の会計基準等

「収益認識に関する会計基準」等

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用により、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。

注記事項
(貸借対照表関係)

2021/09/21 9:04

#3 注記表（連結）

2021/09/21 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 6月22日現在)	(2021年 6月22日現在)
元本	1,303,160,966	1,140,846,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,064,949,010	1,486,565,380

注記表

2021/09/21 9:04