純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2023年12月29日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/03/21 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	16	27,576
追加型株式投資信託	86	521,037
合計	102	548,613

2024/03/21 9:07

#3 投資状況（連結）

朝日ライフ クオンツ 日本株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	83,544,192	2.43
合計(純資産総額)		3,434,180,673	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,350,636,48197.57コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―83,544,1922.43合計(純資産総額)3,434,180,673100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本70,980,0002.07e border="0">(注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計			695,810
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン

2024/03/21 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 6月22日現在)	(2023年12月22日現在)
負債合計	9,256,598	674,349
純資産の部
元本等

注記表

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