半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/23-2024/06/24)

(1)【投資状況】
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,350,636,481	97.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	83,544,192	2.43
合計(純資産総額)		3,434,180,673	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	70,980,000	2.07

(注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。

(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,130,766,250	93.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	219,920,914	6.56
合計(純資産総額)		3,350,687,164	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	212,940,000	6.36

(注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。