半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/24-2026/06/22)
(1)【投資状況】
ALAMCO クオンツ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
その他の資産の投資状況
ALAMCO クオンツ 日本株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,090,085,211 | 99.30 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 28,845,503 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | 4,118,930,714 | 100.00 | |
(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,873,692,530 | 94.71 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 216,410,428 | 5.29 |
| 合計(純資産総額) | 4,090,102,958 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 204,810,000 | 5.01 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
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