半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/23-2023/06/22)

(1)【投資状況】
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,038,977,854	98.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	47,162,491	1.53
合計(純資産総額)		3,086,140,345	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	37,830,000	1.23

(注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。

(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,891,593,120	95.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	147,399,615	4.85
合計(純資産総額)		3,038,992,735	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	132,405,000	4.36

(注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。