- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/23-2024/06/24)
(1)【投資状況】
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
その他の資産の投資状況
(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
その他の資産の投資状況
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,268,520,488 | 98.40 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 53,170,297 | 1.60 |
| 合計(純資産総額) | 3,321,690,785 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 56,210,000 | 1.69 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,166,654,740 | 96.88 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 101,901,050 | 3.12 |
| 合計(純資産総額) | 3,268,555,790 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 84,315,000 | 2.58 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
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