有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/23-2023/06/22)
(1)【投資状況】
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
その他の資産の投資状況
(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
その他の資産の投資状況
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,061,659,575 | 97.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 74,681,203 | 2.38 |
| 合計(純資産総額) | 3,136,340,778 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 68,640,000 | 2.19 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,872,446,330 | 93.82 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 189,241,136 | 6.18 |
| 合計(純資産総額) | 3,061,687,466 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 183,040,000 | 5.98 |
| (注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。 |
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