有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月23日-令和4年6月22日)

(1)【投資状況】
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,955,737,151	98.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	49,492,808	1.65
合計(純資産総額)		3,005,229,959	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	56,115,000	1.87

(注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。

(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,826,473,620	95.63
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	129,198,729	4.37
合計(純資産総額)		2,955,672,349	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	112,230,000	3.80

(注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。