剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2022年 6月23日至 2023年 6月22日	第25期自 2023年 6月23日至 2024年 6月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,749,116	△251,062
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△145,942,437	105,825
剰余金増加額又は欠損金減少額	953,705	35,202,999
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	755,859	1,514,643
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	197,846	33,688,356
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	656,276,181	896,024,124
期末剰余金又は期末欠損金(△)	105,825	36,725,162

2024/09/20 9:04

#2 注記表（連結）

2024/09/20 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 6月22日現在)	(2024年 6月24日現在)
元本	1,305,960,706	1,068,306,492
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,430,840,381	2,919,663,444

注記表

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