純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2025年12月30日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/19 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年12月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	9	15,854
追加型株式投資信託	87	926,761
合計	96	942,615

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#3 投資状況（連結）

ALAMCO クオンツ 日本株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	28,845,503	0.70
合計(純資産総額)		4,118,930,714	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,090,085,21199.30コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―28,845,5030.70合計(純資産総額)4,118,930,714100.00(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	216,410,428	5.29
合計(純資産総額)		4,090,102,958	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,873,692,53094.71コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―216,410,4285.29合計(純資産総額)4,090,102,958100.00その他の資産の投資状況

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計			1,042,008
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ALAMCO クオンツ 日本株オープン

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 6月23日現在)	(2025年12月23日現在)
負債合計	757,832,737	864,686,400
純資産の部
元本等

注記表

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