有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	取引所	銘柄	限月	数量	簿価金額	評価金額	投資 比率
					(円)	(円)	(%)
株価指数先物取引	大阪	TOPIX先物取引(買建)	2014年9月限	4	50,680,000	51,700,000	4.01

<参考>マザーファンドの投資資産
朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

種	銘柄名	国/	業種	数量	簿価単価	評価単価	投資
類		地域			簿価金額	評価金額	比率
				(株)	(円)	(円)	(%)
株 式	トヨタ自動車	日 本	輸送用機器	10,300	5,981.0	6,137.0	5.10
					61,604,300	63,211,100
	三菱UFJフィナンシャル・グループ		銀行業	56,900	633.8	615.6	2.83
					36,064,275	35,027,640
	ソフトバンク		情報・通信業	3,900	7,634.6	7,572.0	2.38
					29,774,934	29,530,800
	KDDI		情報・通信業	4,400	6,020.0	5,997.0	2.13
					26,488,000	26,386,800
	キヤノン		電気機器	7,700	3,420.0	3,392.0	2.11
					26,334,000	26,118,400
	三井住友フィナンシャルグループ		銀行業	5,800	4,372.0	4,260.0	1.99
					25,357,600	24,708,000
	東海旅客鉄道		陸運業	1,600	14,440.0	14,750.0	1.90
					23,104,000	23,600,000
	ブリヂストン		ゴム製品	6,000	3,680.1	3,742.0	1.81
					22,080,648	22,452,000
	富士重工業		輸送用機器	7,300	2,847.0	2,966.0	1.75
					20,783,100	21,651,800
	富士通		電気機器	26,000	738.0	801.0	1.68
					19,188,000	20,826,000
	みずほフィナンシャルグループ		銀行業	98,600	208.0	201.5	1.60
					20,508,800	19,867,900
	大塚ホールディングス		医薬品	6,000	3,020.0	3,296.5	1.60
					18,120,000	19,779,000
	キリンホールディングス		食料品	12,900	1,453.2	1,452.5	1.51
					18,746,639	18,737,250
	きんでん		建設業	15,000	979.0	1,160.0	1.40
					14,685,509	17,400,000
	ANAホールディングス		空運業	67,000	244.0	256.5	1.39
					16,349,625	17,185,500
	平和		機械	7,000	2,152.0	2,442.0	1.38
					15,064,000	17,094,000
	セイコーエプソン		電気機器	3,800	4,202.6	4,490.0	1.38
					15,970,028	17,062,000
	日東電工		化学	3,600	4,686.7	4,684.0	1.36
					16,872,025	16,862,400
	ニトリホールディングス		小売業	2,800	5,141.9	5,820.0	1.31
					14,397,419	16,296,000
	ローソン		小売業	2,100	7,350.0	7,740.0	1.31
					15,435,000	16,254,000
	積水化学工業		化学	13,000	1,207.0	1,242.0	1.30
					15,691,160	16,146,000
	ブラザー工業		電気機器	8,600	1,790.8	1,876.0	1.30
					15,400,792	16,133,600
	東洋ゴム工業		ゴム製品	8,500	1,781.8	1,890.0	1.30
					15,145,073	16,065,000
	大日本印刷		その他製品	15,000	1,055.6	1,064.0	1.29
					15,834,253	15,960,000
	清水建設		建設業	20,000	710.0	796.0	1.28
					14,200,000	15,920,000
	リコー		電気機器	13,000	1,248.0	1,199.5	1.26
					16,224,000	15,593,500
	日立建機		機械	7,200	2,009.7	2,125.0	1.23
					14,469,991	15,300,000
	テイ・エス テック		輸送用機器	5,100	3,040.0	2,954.0	1.22
					15,504,000	15,065,400
	双日		卸売業	84,400	182.0	177.0	1.20
					15,360,800	14,938,800
	野村不動産ホールディングス		不動産業	7,700	1,943.9	1,930.0	1.20
					14,967,861	14,861,000

2)業種別投資比率

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	電気機器	13.40
	輸送用機器	11.17
	銀行業	8.75
	情報・通信業	7.15
	化学	6.20
	小売業	5.74
	機械	5.34
	医薬品	3.83
	建設業	3.61
	食料品	3.14
	ゴム製品	3.11
	陸運業	3.05
	保険業	2.25
	サービス業	1.96
	電気・ガス業	1.91
	空運業	1.89
	不動産業	1.89
	卸売業	1.72
	その他製品	1.69
	石油・石炭製品	1.62
	証券、商品先物取引業	1.39
	その他金融業	0.99
	鉄鋼	0.91
	パルプ・紙	0.83
	精密機器	0.76
	金属製品	0.75
	鉱業	0.40
	非鉄金属	0.39
	繊維製品	0.35
合計		96.18

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	取引所	銘柄	限月	数量	簿価金額	評価金額	投資 比率
					(円)	(円)	(%)
株価指数先物取引	大阪	TOPIX先物取引(買建)	2014年9月限	3	38,010,000	38,775,000	3.13