有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	取引所	銘柄	限月	数量	簿価金額	評価金額	投資
							比率
					(円)	(円)	(%)
株価指数先物取引	大阪	TOPIX先物取引(買建)	2018年9月限	15	260,733,240	262,200,000	9.49

<参考>マザーファンドの投資資産
朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

種	銘柄名	国/	業種	数量	簿価単価	評価単価	投資
類		地域			簿価金額	評価金額	比率
				(株)	(円)	(円)	(%)
株	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	9,800	7,199.0	7,305.0	2.86
式					70,550,200	71,589,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ		銀行業	75,700	625.3	689.4	2.09
					47,335,210	52,187,580
	村田製作所		電気機器	2,600	18,245.0	19,500.0	2.03
					47,437,000	50,700,000
	NTTドコモ		情報・通信業	17,000	2,844.2	2,873.0	1.95
					48,351,400	48,841,000
	日本たばこ産業		食料品	15,000	3,227.1	3,176.0	1.90
					48,406,100	47,640,000
	KDDI		情報・通信業	15,300	3,037.0	3,113.0	1.90
					46,466,100	47,628,900
	アステラス製薬		医薬品	26,000	1,758.0	1,817.5	1.89
					45,708,000	47,255,000
	キーエンス		電気機器	800	61,813.8	58,910.0	1.88
					49,451,000	47,128,000
	HOYA		精密機器	6,500	6,359.0	6,700.0	1.74
					41,333,500	43,550,000
	武田薬品工業		医薬品	9,200	4,718.5	4,675.0	1.72
					43,410,400	43,010,000
	JXTGホールディングス		石油・石炭製品	51,800	740.3	819.5	1.70
					38,347,540	42,450,100
	SMC		機械	1,100	41,768.3	37,480.0	1.65
					45,945,090	41,228,000
	東京エレクトロン		電気機器	2,100	18,955.0	19,155.0	1.61
					39,805,500	40,225,500
	塩野義製薬		医薬品	6,500	5,667.0	6,076.0	1.58
					36,835,500	39,494,000
	ファナック		電気機器	1,800	21,325.8	21,920.0	1.58
					38,386,500	39,456,000
	イオン		小売業	16,700	2,247.0	2,266.5	1.51
					37,524,900	37,850,550
	三井住友フィナンシャルグループ		銀行業	8,400	4,278.0	4,445.0	1.49
					35,935,200	37,338,000
	積水ハウス		建設業	18,600	1,920.6	1,901.5	1.41
					35,723,160	35,367,900
	シマノ		輸送用機器	2,200	16,152.9	16,050.0	1.41
					35,536,380	35,310,000
	小野薬品工業		医薬品	13,300	2,691.0	2,634.5	1.40
					35,790,300	35,038,850
	大林組		建設業	29,300	1,138.0	1,165.0	1.36
					33,343,400	34,134,500
	住友化学		化学	53,000	612.0	641.0	1.36
					32,436,000	33,973,000
	鹿島建設		建設業	39,000	855.5	871.0	1.36
					33,365,200	33,969,000
	パイロットコーポレーション		その他製品	5,100	6,400.0	6,440.0	1.31
					32,640,000	32,844,000
	凸版印刷		その他製品	38,000	849.6	859.0	1.30
					32,285,000	32,642,000
	三井化学		化学	10,800	2,919.0	3,000.0	1.30
					31,525,200	32,400,000
	帝人		繊維製品	15,300	2,007.7	2,080.0	1.27
					30,717,810	31,824,000
	ユー・エス・エス		サービス業	14,900	2,097.6	2,116.0	1.26
					31,254,240	31,528,400
	オーエスジー		機械	12,500	2,269.0	2,511.0	1.25
					28,362,500	31,387,500
	東洋製罐グループホールディングス		金属製品	15,200	1,913.3	2,052.0	1.25
					29,081,900	31,190,400

2)業種別投資比率

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	電気機器	10.20
	情報・通信業	7.68
	輸送用機器	7.65
	医薬品	7.31
	銀行業	7.31
	小売業	6.91
	建設業	6.30
	その他製品	5.00
	化学	4.98
	サービス業	4.44
	食料品	3.97
	機械	3.26
	不動産業	2.71
	鉄鋼	2.70
	卸売業	2.43
	保険業	2.28
	精密機器	2.14
	石油・石炭製品	1.70
	電気・ガス業	1.45
	繊維製品	1.27
	金属製品	1.25
	ガラス・土石製品	1.11
	非鉄金属	1.08
	その他金融業	1.02
	陸運業	0.97
	証券、商品先物取引業	0.79
	海運業	0.40
	ゴム製品	0.20
合計		98.48

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	取引所	銘柄	限月	数量	簿価金額	評価金額	投資
							比率
					(円)	(円)	(%)
株価指数先物取引	大阪	TOPIX先物取引(買建)	2018年9月限	2	34,840,000	34,960,000	1.40